外汇市场走势分析

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周一亚盘，美元指数徘徊于102附近，在上周非农就业增加放缓之后，本周聚焦美联储官员就经济前景发表的讲话；周四，美国劳工统计局将公布7月份消费者价格指数(CPI)数据。在月度基础上，核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)和CPI预计都将上涨0.2%。如核心CPI数据大幅增长0.4%或更高，可能会支撑美元并打压黄金。

日内投资者需要关注的重点数据：德国6月季调后工业产出月率，德国6月工作日调整后工业产出年率，中国7月外汇储备，欧元区8月Sentix投资者信心指数。日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要，美联储理事鲍曼发表讲话。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数报101.99，涨幅0.002%。今开101.98，昨收101.99。美元上周五下跌，几乎抹去了上周的所有涨幅，此前公布的数据显示美国7月就业增长放缓，增强了经济软着陆的希望，但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率。然而，在本周消费者物价指数(CPI)出炉前，Chandler对经济将实现软着陆的市场看法存疑。他表示，CPI可能显示通胀自2022年6月以来首次同比上升。技术上，美元指数若跌破100.55 支撑位，风险将再次转低，跌回99.58/50 低点，然后测试2021/2022 年牛市趋势61.8%斐波那契回撤位和200週均线98.98/98.28支撑位。

欧元：截止发稿，欧元/美元报1.1008，跌幅0.02%，1.1008，今开1.1010，昨收1.1011。欧元/美元在过去连续两天上涨后，开始了关键的通胀周，因为卖家在周一亚洲交易日的凌晨攻击了1.1000的心理磁石。欧洲央行进一步加息预期降温，因欧洲内部各国经济发展不平衡。欧元区内部不仅通胀率不同，经济发展也各异，这让欧洲央行的任务变得非常复杂。展望未来，本周的美国通胀数据，即7月份的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）为明确的方向。技术上，欧元/美元对最近的回调可能与其未能越过三周前的下降阻力线有关，最晚在1.1010左右，这反过来又加入了向直销商发出的看跌MACD信号，指向100-DMA重新测试，截至发稿时接近1.0925。

英镑：截止发稿，英镑/美元报1.2756，涨幅0.05%，今开1.2750，昨收1.2750。英镑/美元证实了市场对英国就业和增长状况的担忧，在经历了三周的下跌后，在周一亚洲交易日低迷的情况下，英镑/美元回落至1.2745。在这样做的过程中，凯布尔夫妇还证明了对美联储的鹰派偏见，以及英格兰银行尽管将利率推高至多年高点，但未能取悦乐观主义者。此外，英国第二季度国内生产总值（GDP）和美国通胀数据首次公布前的谨慎情绪也让英镑卖家充满希望。技术上，三周前的下跌趋势通道，目前在1.2850和1.2600之间，在看跌的MACD信号和稳定的RSI（14）线中，让英镑/美元卖家保持希望。

外汇市场消息汇总

1、“新美联储通讯社”：美国招聘速度放缓，缓解美联储下次会议的加息压力

Nick Timiraos等人撰文称，美国雇主们在今年夏天放缓了招聘速度，进一步表明经济出现逐渐降温的迹象，这缓解了美联储在下次会议上加息的压力。不过Timiraos也提及，工资涨幅与经济学家们认为的低且稳定的通胀水平并不一致。

2、7月份全球制造业采购经理指数持续低位 全球经济仍处于下行态势

中国物流与采购联合会今天（6日）公布了7月份全球制造业采购经理指数。与上月相比，指数虽有小幅回升，但是仍处在较低水平，全球经济继续处于下行态势。7月份全球制造业采购经理指数为47.9%，较上月上升0.1个百分点，结束了连续四个月环比下降的走势。但指数已连续2个月处于48%以下的较低水平。

3、美联储9月维持利率不变的概率为88%

据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为88%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为12.0%；到11月维持利率不变的概率为72.7%，累计加息25个基点的概率为25.3%，累计加息50个基点的概率为2.1%。

4、佩斯科夫：目前没有理由与乌克兰达成协议

当地时间8月6日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受美国媒体采访时表示，目前还没有理由与乌克兰政府就解决冲突达成任何协议，并且在可预见的未来，俄罗斯将继续开展特别军事行动。

机构观点

1、荷兰银行：欧洲央行今年余下时间将避免加息，并在明年3月开始降息

荷兰银行表示，欧洲央行将在今年剩余时间内避免提高借贷成本，并在3月开始降息，使得截至2024年底存款利率降至2%。宏观和金融市场研究主管Nick Kounis表示，“欧洲央行激进的加息已导致金融和银行贷款条件显著收紧，且刚刚开始对需求产生抑制影响。”“加息对经济的全面影响要在4-5个季度后才会显现出来，”他表示，“考虑到加息时机，这意味着我们可能会在今年下半年和明年上半年看到其对经济产生重大拖累。”Kounis还认为，核心通胀率“在未来几个月可能会更显著地下降”。他表示：“鉴于经济的疲软状态可能已持续了一年，通胀下降趋势明显，失业率上升，央行开始着手放宽政策的限制性并不反常。”

2、Quintet Private Bank：英国央行通胀预测显示需要更多加息

Quintet Private Bank首席策略师Nicolas Sopel在表示，英国央行对2023年的通胀预测仍然很高，远高于2%的目标，这表明今年有必要进行更多的加息。英国央行预测，通胀率将在2023年底降至5%左右，并在2025年初达到2%的目标。“尽管经济数据喜忧参半、经济增长放缓，但我们认为英国央行将在今年继续加息，使利率达到6%。”

（编辑：小七）

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